證券時(shí)報(bào)記者 吳琦

(相關(guān)資料圖)

上半年，A股市場(chǎng)大幅震蕩，公募基金權(quán)益類產(chǎn)品凈值先跌后漲，但多數(shù)仍未能“收復(fù)失地”。隨著上市公司半年報(bào)陸續(xù)披露，華夏基金、招商基金、鑫元基金等十余家基金公司的半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也浮出水面。

具體來(lái)看，基金公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分化明顯。大型基金公司業(yè)績(jī)穩(wěn)中有升，中小型基金公司業(yè)績(jī)差異大，甚至有2家基金公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)虧損。

“大塊頭”穩(wěn)中有升

截至8月22日，大型基金公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出爐的不多，僅有華夏基金和招商基金。

A股上市公司中信證券作為華夏基金股東，發(fā)布了關(guān)于華夏基金半年度業(yè)績(jī)快報(bào)的公告。數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，華夏基金總資產(chǎn)為157.07億元，總負(fù)債為44.66億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36.33億元，與去年同期相比微跌0.52%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10.58億元，與去年同期相比微增0.86%。

今年以來(lái)，華夏基金在公募REITs、ETF等多個(gè)產(chǎn)品線上發(fā)力，規(guī)模增長(zhǎng)勢(shì)頭較好，目前已經(jīng)推出華夏越秀高速REIT和華夏中國(guó)交建REIT兩只公募REITs，第三只REIT產(chǎn)品也完成發(fā)行，即將上市交易。

招商基金股東招商銀行近日披露的2022年半年度報(bào)告顯示，截至2022年二季度末，招商基金總資產(chǎn)109.67億元，凈資產(chǎn)73.15億元，非貨幣公募基金規(guī)模達(dá)到5868億元，首次躋身行業(yè)前五，較上年末增長(zhǎng)7.01%，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9.54億元。

今年上半年，招商基金規(guī)模增長(zhǎng)迅速，在前二十大基金公司中規(guī)模增速最高。7月30日，招商基金發(fā)生人事變動(dòng)，來(lái)自長(zhǎng)江養(yǎng)老的徐勇?lián)握猩袒鹦氯慰偨?jīng)理。

中小公司表現(xiàn)分化

華泰證券指出，公募基金AUM（基金管理的全權(quán)委托資產(chǎn)）是驅(qū)動(dòng)基金公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的核心要素，股票和混合型基金占比較高的公司，其盈利能力也會(huì)相對(duì)較強(qiáng)。而今年A股權(quán)益市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，大型基金公司可以憑借債券、指數(shù)型等產(chǎn)品的表現(xiàn)彌補(bǔ)權(quán)益產(chǎn)品帶來(lái)的業(yè)績(jī)損失，而中小型基金公司的產(chǎn)品布局千差萬(wàn)別，因此上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分化較大。

上半年，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)好的中小型基金公司有萬(wàn)家基金、興銀基金等。其中，萬(wàn)家基金的權(quán)益型基金產(chǎn)品和債券型基金產(chǎn)品規(guī)模逆勢(shì)增長(zhǎng)，非貨幣基金規(guī)模達(dá)到1736.12億元，同比增長(zhǎng)超40%。萬(wàn)家基金規(guī)模增長(zhǎng)離不開(kāi)公司基金產(chǎn)品優(yōu)異的凈值表現(xiàn)，Wind數(shù)據(jù)顯示，該基金公司旗下的萬(wàn)家宏觀擇時(shí)、萬(wàn)家新利、萬(wàn)家精選等3只產(chǎn)品年內(nèi)均實(shí)現(xiàn)40%以上的收益，在主動(dòng)權(quán)益基金中排名前列。規(guī)模和業(yè)績(jī)齊增長(zhǎng)，萬(wàn)家基金的凈利潤(rùn)得以大幅增長(zhǎng)，上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.96億元，比去年同期增長(zhǎng)16.87%，創(chuàng)出歷史新高。

另外，興銀基金也表現(xiàn)不俗。A股上市公司國(guó)脈科技持有興銀基金24%股權(quán)，據(jù)其披露的半年報(bào)信息，興銀基金上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.45億元，相比去年同期增長(zhǎng)21.30%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5181.36萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.48%。

有道是幾家歡喜幾家愁。與上述公司相比，鑫元基金、諾安基金、中郵創(chuàng)業(yè)基金等上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)則出現(xiàn)了下滑。

A股上市公司南京銀行披露的半年報(bào)顯示，鑫元基金上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.44億元，同比下降29.57%，凈利潤(rùn)為5681.89萬(wàn)元，同比下降57.81%。

諾安基金與此類似。A股上市公司大恒科技持有諾安基金20%股權(quán)，據(jù)其披露的半年報(bào)信息，諾安基金上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.02億元，同比增長(zhǎng)7.24%，凈利潤(rùn)1.28億元，同比下降42.29%。諾安基金業(yè)績(jī)大幅下滑，主要原因或是A股半導(dǎo)體板塊表現(xiàn)不佳，拖累了公司主投半導(dǎo)體的基金產(chǎn)品業(yè)績(jī)。

另外，中郵創(chuàng)業(yè)基金公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.86億元，同比增長(zhǎng)8.63%，凈利潤(rùn)3542.51萬(wàn)元，同比下降33.93%；國(guó)海富蘭克林上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.72億元，相比去年同期下降7.82%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.3億元，同比下滑3.49%；東吳基金上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9686.30萬(wàn)元，相比去年同期下滑13.79%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)559.2萬(wàn)元，同比下滑62.10%。

不乏連續(xù)虧損者

小型基金公司產(chǎn)品單一，管理規(guī)模不高，一旦整體市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，公司就容易出現(xiàn)虧損情況。

A股上市公司國(guó)盛金控披露的半年報(bào)顯示，其參股公司江信基金上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入957.16萬(wàn)元，相比去年同期下滑65.08%，凈虧損2495.59萬(wàn)元，虧損金額相比去年同期虧損的1590.84萬(wàn)元有所擴(kuò)大。江信基金成立于2013年，最新管理規(guī)模不足30億元。

另一基金公司南華基金也是持續(xù)虧損。數(shù)據(jù)顯示，該公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1889.71萬(wàn)元，相比去年同期增長(zhǎng)50.56%，凈虧損1235.74萬(wàn)元，與去年同期的虧損額幾乎持平。南華基金成立于2016年，是國(guó)內(nèi)第一家由期貨公司全資控股的公募基金管理公司，南華期貨持有其100%股權(quán)。

對(duì)于公募基金公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)嚴(yán)重分化的現(xiàn)象，華南一位基金從業(yè)人士對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示，目前公募基金管理人已超過(guò)150家，行業(yè)馬太效應(yīng)加劇，中小基金公司如果沒(méi)有自身特色，發(fā)展較為困難，對(duì)于積淀時(shí)間不久的公司來(lái)說(shuō)生存堪憂。

標(biāo)簽： 基金公司