金融大鱷索羅斯的最新持倉曝光！

根據(jù)美國證券交易委員會(SEC)披露，索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management)提交了四季度13F報(bào)告，持倉總市值達(dá)到73.08億美元(約合464.35億人民幣)，較上一季度的54.17億美元的持倉市值大增35%。

其中，索羅斯最大的新建倉動作是大舉買入特斯拉的強(qiáng)勁對手Rivian，持倉市值達(dá)到20.57億美元(約合130.70億人民幣)，占投其資組合28.14%，成為其第一大重倉股。不過，今年以來Rivian大跌43.24%，索羅斯或浮虧較大。

此外，索羅斯還買入了不少看跌期權(quán)和拋售大型科技股。四季度索羅斯買入71萬份納指100ETF看跌期權(quán)(QQQ.us，put)，做空金額達(dá)到2.82億美元，精準(zhǔn)押注了年初以來納斯達(dá)克大跌的行情。

索羅斯新進(jìn)94股，Rivian新晉為第一大重倉股

近日，索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management)提交了四季度13F報(bào)告，持倉總市值達(dá)到73.08億美元(約合464.35億人民幣)，較上一季度的54.17億美元的持倉市值大增35%。

具體來看，索羅斯四季度新買入94只股票，加倉29只股票，同時清倉65只股票，減持36只股票，前十大持倉占比達(dá)61.69%。

其中，索羅斯最大的新建倉動作是大舉買入特斯拉的強(qiáng)勁對手Rivian，持倉市值達(dá)到20.57億美元(約合130.70億人民幣)，持倉約1983.57萬股，占投其資組合28.14%，成為其第一大重倉股。

Rivian，是美國一家電動汽車廠商，創(chuàng)辦于2009年，總部位于加州埃爾文，專注于電動皮卡車Rivian R1T(于2019年正式亮相)和電動SUV Rivian R1S。

2021年11月10日，由亞馬遜和福特汽車參與投資的電動汽車Rivian在納斯達(dá)克上市，融資規(guī)模達(dá)120億美元，是美國史上最大IPO之一，上市首日漲幅一度高達(dá)53%，市值一度超過千億美元。

三季報(bào)顯示，Rivian今年前三季度總共實(shí)現(xiàn)營收100萬美元，營運(yùn)虧損7.76億美元，凈虧損12.33億美元，去年同期虧損2.88億美元。

今年以來，由于新能源汽車估值從高位滑落，Rivian也表現(xiàn)不佳，股價年內(nèi)大跌43.24%，報(bào)58.85美元，市值為529.8億美元，較高位接近腰斬。作為索羅斯新晉的第一大重倉股，目前浮虧較大。

不過，摩根士丹利汽車分析師Adam Jonas表示，Rivian今明兩年可能不會實(shí)現(xiàn)盈利，但Rivian在大眾市場的吸引力會獲得更多的訂單，值得在未來斬獲更高的股價。Jonas預(yù)計(jì)，Rivian股價在一年內(nèi)有望達(dá)到每股147美元，比目前價位高出逾140%，足以獲得跑贏大盤的評級。

此外，四季度買入最多的標(biāo)的還包括Sea公司票據(jù)(SE.US，PRN)、塞納(CERN.US)、標(biāo)普500指數(shù)ETF看漲期權(quán)(SPY.US，CALL)。

大舉買入納指ETF看跌期權(quán)，拋售大型科技股

擁有敏銳市場嗅覺的索羅斯，在四季度做出了一系列的預(yù)判和看空動作，分別是買入了大量的看跌期權(quán)和拋售大型科技股。

其中，買入71萬份納指100ETF看跌期權(quán)(QQQ.us，put)，做空金額達(dá)到2.82億美元，精準(zhǔn)押注了年初以來納斯達(dá)克大跌的行情。今年以來，QQQ大跌12.77%，索羅斯買入的PUT或大賺一筆。

同時，索羅斯還拋售了不少大型科技股。其中，減持亞馬遜19%的持倉，減倉谷歌持倉38%，減持游戲公司動視暴雪27%的持倉。今年以來，谷歌、亞馬遜分別下跌7.30%和8.05%，動視暴雪則因?yàn)楸晃④浌傩召彾鬂q22.50%。

此外，索羅斯的前幾大賣出標(biāo)的還包括自由寬帶公司(LibertyBroadband-C)、Vereit(VER.US)、PPDInc。(PPD.US)。

其中，自由寬帶公司是索羅斯的心水股，早在2016年就建倉持有至今，過去幾年股價漲幅達(dá)2倍。今年以來該公司下跌5.42%，有機(jī)構(gòu)將該公司股價從267美元下調(diào)至212美元，原因是通信風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)了解，索羅斯基金創(chuàng)建于1969年，董事長為索羅斯，首席投資官為Dawn Fitzpatrick，在過去40年中平均年回報(bào)率為20%。

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（文章來源：證券時報(bào)）

標(biāo)簽： 美國證券交易委員會