2月11日晚間，景林資產(chǎn)在美國證券交易委員會(SEC)公布了去年四季度末的美股持倉情況。

數(shù)據(jù)顯示，截至去年底，景林資產(chǎn)在美股市場持有34家公司的股票，總市值為27億美元，中概股依然占據(jù)強(qiáng)勢地位。

從調(diào)倉動作來看，面對股價(jià)跌跌不休的教育股，去年四季度景林資產(chǎn)果斷清倉，與此同時(shí)，大手筆抄底了互聯(lián)網(wǎng)板塊，加倉新能源車相關(guān)標(biāo)的……

DOORDASH、BOSS直聘新晉前十大

美國證券交易委員會公開資料顯示，截至去年底，景林資產(chǎn)前十大重倉股分別為SEA LTD、META PLATFORMS INC(前Facebook)、谷歌母公司 ALPHABET、網(wǎng)易、KE HLDGS INC、中通快遞、拼多多、京東、DOORDASH INC和Boss直聘，中概股仍是配置重點(diǎn)。

具體來看，美國外賣服務(wù)平臺DOORDASH是新晉前十大重倉股。去年四季度，DOORDASH跌超50%，但景林資產(chǎn)卻大舉加倉37萬股，抄底意圖明顯。而且拉長時(shí)間來看，景林資產(chǎn)已經(jīng)連續(xù)三個(gè)季度加倉該標(biāo)的。據(jù)悉，DOORDASH的三位創(chuàng)始人均為美國華人，成立于2013年。

此外，繼三季度加倉50萬股后，去年四季度景林資產(chǎn)又加倉Boss直聘74萬股，使其成為新晉前十大重倉股。公開資料顯示，Boss直聘成立于2014年，致力于向企業(yè)客戶和求職者提供服務(wù)，幫助他們通過移動應(yīng)用程序和網(wǎng)站進(jìn)行招聘和求職。

看好互聯(lián)網(wǎng)和新能源汽車

除了加倉DOORDASH和Boss直聘以外，景林資產(chǎn)去年四季度還加倉拼多多70萬股，加倉京東51萬股，加倉阿里巴巴近20萬股，可見其對于互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的樂觀態(tài)度。

記者從渠道處獲悉，景林資產(chǎn)近日表示，目前全球市場處于信心脆弱、經(jīng)濟(jì)基本面疲軟、疫情反復(fù)導(dǎo)致社會活動嚴(yán)重減弱的階段，雖然存在一些積極的政策信號，但是短期依然不夠，期待未來看到更多的宏觀政策轉(zhuǎn)變。

近期持倉的公司陸續(xù)披露了2021年四季度的業(yè)績，大部分都符合預(yù)期，企業(yè)競爭格局和基本面沒有太大變化，變化的更多是估值水平。其中互聯(lián)網(wǎng)公司前期已經(jīng)經(jīng)歷了相當(dāng)程度的調(diào)整，在核心公司基本面沒有太大問題的前提下，目前估值具有吸引力，是個(gè)逆向布局非常好的時(shí)期，長期來看值得買入。

除了互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，景林資產(chǎn)去年四季度對于新能源車的布局顯著加碼。

數(shù)據(jù)顯示，截至去年底，景林資產(chǎn)持有小鵬汽車21.8萬股，持有特斯拉1.4萬股，相比于去年三季度末分別加倉增持8萬股和1.4萬股。

景林資產(chǎn)認(rèn)為，以智能手機(jī)行業(yè)作為參考，行業(yè)滲透率超過20%之后，滲透率提升加速，進(jìn)入爆發(fā)期。因此，預(yù)計(jì)2025年左右，全球新能源汽車滲透率超過20%(中國和歐洲市場會更快)，未來10年，新能源汽車行業(yè)將會是一個(gè)復(fù)合增速超30%的行業(yè)，具有巨大的行業(yè)成長空間。

果斷清倉教育股

去年以來教育行業(yè)發(fā)生重大變化，相關(guān)標(biāo)的跌幅明顯，在此背景下景林資產(chǎn)去年四季度果斷清倉。

數(shù)據(jù)顯示，截至去年三季度末，景林資產(chǎn)持有新東方859萬股，好未來106萬股，高途22萬股。不過截至去年底，景林資產(chǎn)的美股持倉中已經(jīng)不見上述三只教育標(biāo)的的身影。

值得注意的是，在去年三季度，景林資產(chǎn)還曾逆勢抄底新東方和好未來，四季度的清倉可見其對教育板塊的觀點(diǎn)發(fā)生了較大變化。

（文章來源：上海證券報(bào)）

標(biāo)簽： 美國證券交易委員會