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這個國家暫停超1000個礦場 發(fā)生了什么?巴菲特、橋水接連出手 大宗商品狂飆!

2022-02-13 07:45:45   來源:券商中國

本就滾燙的全球大宗商品價格,又被添了一把火。

作為全球重要的資源品輸出國,印尼的一舉一動都牽動著大宗商品的走勢。2月11日,一份由印尼礦業(yè)部下屬礦產(chǎn)和煤炭局發(fā)布的文件顯示,印尼已經(jīng)暫停超過1000個礦商的礦場(包含錫、鎳礦等)運營。

與此同時,全球大宗商品價格持續(xù)飆漲。首先是鋁,2月9日,倫敦期鋁主力合約報價更是一度創(chuàng)下2008年以來最高值3236美元/噸;錫價也非常強勢,2月10日,倫敦金屬交易所3個月期錫價格上漲2.6%,達到創(chuàng)紀(jì)錄的每噸44250美元。高盛表示,從未見過大宗商品市場如此之牛。

市場擔(dān)憂,一旦印尼暫停1000多個礦場的時間過長,或?qū)⒂绊懴嚓P(guān)資源品種的出口供給,或?qū)⒓觿∪虼笞谏唐饭┬杈o張的格局,價格或進一步上漲。

印尼突然暫停1000+家礦場

2月11日,據(jù)外媒報道,一份由印尼礦業(yè)部下屬礦產(chǎn)和煤炭局發(fā)布的文件顯示,印尼已經(jīng)暫停超過1000個礦商的礦場(包含錫礦等)運營,原因是,這些礦商未按規(guī)定提交2022年的工作計劃。

當(dāng)?shù)貢r間周五,印尼礦產(chǎn)和煤炭局的官員Sony Heru Prasetyo證實了這份文件,并表示,在實施臨時暫停之前,這些公司已經(jīng)收到警告,但仍未提交2022年的計劃。

此次被暫停的1000多個礦商的礦場,包括了錫、鎳、鋁、鐵礦石等資源品種。市場擔(dān)憂,一旦暫停的時間過長,或?qū)绊懴嚓P(guān)資源品種的出口供給,或?qū)⒓觿∪虼笞谏唐饭┬杈o張的格局,價格或進一步上漲。

需要指出的是,印尼是礦產(chǎn)種類最齊全的國家之一,主要包括鋁土礦、鎳礦、鐵礦沙、銅、錫、金、銀等,其中尤其以錫、鎳、鋁的儲量最為豐富。

鎳方面,據(jù)公開權(quán)威數(shù)據(jù)顯示,印尼的鎳礦儲量為7200萬噸,占全球鎳總儲量的52%,擁有絕對話語權(quán)。在產(chǎn)量上,全球鎳的主要生產(chǎn)國為印尼、菲律賓、俄羅斯等,其中印尼和菲律賓的產(chǎn)能合計占比達到44%,而中國的鎳礦產(chǎn)量僅占4.8%。

鎳作為三元動力電池的核心材料之一,在全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的背景下,對鎳的需求自然水漲船高。比亞迪董事長王傳福曾提到:新能源汽車電池最難的并不是技術(shù),而是解決掉被金屬鎳卡脖子的問題。

因此,中國鎳礦進口量逐年增大,對外依存度達到80%以上,而進口的鎳礦中50%來自印尼,結(jié)合歷史上印尼限制出口情況來看的話,有可能會推升鎳金屬價格。

而錫方面,據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù),印尼錫儲量位居世界第二,占世界總量的17%,僅次于占總量23%的中國;同時印尼的錫產(chǎn)量也是世界第二,以22%的產(chǎn)量成為僅次于我國。

鋁土礦方面,中國進口的鋁土礦中80%來自于印尼,結(jié)合歷史上印尼出口控制情況來看的話,國泰君安表示,可能導(dǎo)致國內(nèi)鋁土礦價格上升,提升單純的氧化鋁、電解鋁生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本,從而推升電解鋁價格。

滾燙的大宗商品

印尼暫停1000多個礦商的礦場引發(fā)市場關(guān)注的主要原因或許是,2022年以來,全球大宗商品價格持續(xù)飆漲。

首先是鋁,率先掀起了一輪凌厲的漲勢。周二倫敦金屬交易所(LME)期鋁收盤大漲3.3%,報3064美元/噸,這是自2008年7月以來期鋁首次升破3000美元/噸關(guān)口,觸及2008年以來的最高水平。2月9日,倫敦期鋁主力合約報價再度飆漲,一度創(chuàng)下2008年以來最高值3236美元/噸。

這意味著倫敦期鋁繼去年上漲42%后,今年以來繼續(xù)上漲逾14%,成為今年以來倫敦金屬交易所表現(xiàn)最好的金屬之一。

當(dāng)前,海內(nèi)外的鋁庫存均處于低位,截至2月10日,全國電解鋁現(xiàn)貨庫存為95萬噸,春節(jié)期間僅季節(jié)性累庫14萬噸,為近5年的較低水平。而海外的倫鋁庫存為88萬噸,也處于歷史低位水平。

海內(nèi)外供給受限、需求回暖、庫存低位,使得當(dāng)前海內(nèi)外鋁價再次共振上漲。高盛甚至將12個月鋁價預(yù)期上調(diào)至創(chuàng)紀(jì)錄的每噸4000美元,高盛分析師在一份報告中稱,鋁市場今年正面臨著融漲行情,原因是中國和中國以外地區(qū)的鋁庫存同時出現(xiàn)短缺。

另外,錫的價格也非常強勢,2月10日,倫敦金屬交易所3個月期錫價格上漲2.6%,達到創(chuàng)紀(jì)錄的每噸44250美元。

追蹤23種能源、金屬和農(nóng)作物期貨的彭博商品現(xiàn)貨指數(shù),更是在2022年2月已經(jīng)創(chuàng)下歷史新高。高盛集團的大宗商品資深分析師Jeff Currie感慨道,他從未見過大宗商品市場如此之牛。

Jeff Currie在接受媒體采訪時表示,不論是原油、天然氣、煤礦、銅、鋁、鎳,都很短缺,期貨曲線正在為短缺定價,這是30年來從未見過的。

大宗商品的上漲趨勢或?qū)⒃?022年延續(xù)。華爾街傳奇交易員Paul Tudor Jones表示,相對于金融資產(chǎn),大宗商品似乎“被嚴(yán)重低估”,隨著緊縮周期的展開,大宗商品的表現(xiàn)將大大優(yōu)于金融資產(chǎn)。

面對大宗商品的供需格局以及未來價格預(yù)期,越來越多華爾街機構(gòu)開始配置相關(guān)資產(chǎn)。全球頭號對沖基金橋水表示,隨著經(jīng)濟的擴張和價格的上漲,大宗商品是最未被充分利用的對沖通貨膨脹的工具。

巴菲特也在間接做多大宗商品,疫情期間押注的日本五家最大貿(mào)易公司在大宗商品價格飆升之際獲得超額回報。

印尼的“算盤”

正是憑借著豐厚的資源儲備,印尼在全球產(chǎn)業(yè)鏈分工上,一直屬于資源輸出國,礦業(yè)在印尼經(jīng)濟中占有非常重要的地位,產(chǎn)值占GDP的10%左右。

在此之前,印尼的鋁、鎳、錫等金屬90%以上都是以初級礦產(chǎn)品形式出口,為了初級產(chǎn)品利潤低的現(xiàn)狀,從2002年開始,印尼限制金屬出口的政策就時常被政府提出。

2020年1月1日開始,印尼便實施了全面禁止鎳礦出口的政策,此舉引發(fā)了主要來自中國的投資涌入鎳加工領(lǐng)域。

2021年11月,印尼總統(tǒng)佐科·維多多 (Joko Widodo) 再次表示,印尼可能會在2024年停止錫出口,以吸引對資源加工業(yè)的投資并改善該國的外部平衡。同時,可能會在2022年停止出口鋁土礦,并在2023年停止出口銅礦石。

很顯然,印尼限制初級礦產(chǎn)品出口是為了提高資源品的附加值,同時吸引更多境外資金投資建廠。佐科表示,希望印尼的資源品作為半成品或成品出口,因為印尼想要的是附加值。停止原材料出口和吸引下游產(chǎn)業(yè)投資的努力,將改善印尼的貿(mào)易和經(jīng)常賬戶余額。

2022年1月初,印尼甚至計劃禁止煤炭出口1個月,一度刺激全球煤炭價格飆漲。

印尼,是全球最大的動力煤出口國,負(fù)責(zé)全球?qū)⒔?億噸的煤炭供應(yīng),在各國的反復(fù)博弈之下,印尼最終取消了煤炭出口的計劃。盡管如此,全球煤炭價格仍在飆漲,據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,2022年1月期間,全球煤炭價格暴漲超33%,基準(zhǔn)的紐卡斯?fàn)柮禾恐笖?shù)一度漲至262美元/噸。

國泰君安認(rèn)為,印尼限制初級礦產(chǎn)品出口會是大趨勢,從歷史上來看的話,如果執(zhí)行嚴(yán)格,或?qū)⑦M一步加劇鋁、鎳、錫等大宗商品的供需關(guān)系,或許對金屬價格形成支撐。

(文章來源:券商中國)

標(biāo)簽: 大宗商品

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