本周，是農(nóng)歷辛丑年最后一個(gè)交易周，也是公歷2022年1月最后一個(gè)交易周。受全球證券市場(chǎng)劇烈震蕩影響，北上資金避險(xiǎn)情緒急劇上升，本周大幅減倉(cāng)，其中周四凈賣(mài)出逾146億元，為歷史第五大單日凈賣(mài)出；周五再度凈賣(mài)出125億元，也闖進(jìn)前十，為歷史第八大單日凈賣(mài)出。全周合計(jì)凈賣(mài)出高達(dá)261億元，為歷史第五大周凈賣(mài)出。

不過(guò)由于年初的連續(xù)加倉(cāng)，使得1月份北上資金依然加倉(cāng)了A股168億元，連續(xù)第16個(gè)月凈買(mǎi)入，平了連續(xù)月度凈買(mǎi)入歷史紀(jì)錄。上次北上資金連續(xù)16個(gè)月凈買(mǎi)入是在2016年底至2018年初，當(dāng)時(shí)正處于2015年A股暴跌后的恢復(fù)期，北上資金大肆抄底績(jī)優(yōu)藍(lán)籌股，以貴州茅臺(tái)為首的各類(lèi)“茅族”股也是從那時(shí)候開(kāi)始走出波瀾壯闊的牛市行情。

銀行股的低估值及穩(wěn)健的業(yè)績(jī)，成為北上資金的避風(fēng)港，本周逆勢(shì)獲得逾11.38億元的加倉(cāng)，為唯一凈買(mǎi)入超過(guò)10億元的行業(yè)。而1月，北上資金合計(jì)凈買(mǎi)入銀行股高達(dá)192億元，比其后化工、有色金屬等5個(gè)行業(yè)凈買(mǎi)入總和還多。公用事業(yè)、傳媒、汽車(chē)、國(guó)防軍工等少數(shù)幾個(gè)行業(yè)本周也獲得逆勢(shì)加倉(cāng)。

因近期新能源賽道鋰電、光伏、風(fēng)能等板塊持續(xù)調(diào)整，北上資金持股信心也出現(xiàn)動(dòng)搖，本周大幅凈賣(mài)出電氣設(shè)備行業(yè)逾36.4億元，為唯一凈賣(mài)出超30億元的行業(yè)。疫情好轉(zhuǎn)，多地通告解封降為低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，生物醫(yī)藥股也迅速降溫，全周被凈賣(mài)出近25億元。行情疲弱，成交量急劇萎縮，一度跌破8000億元，這也令券商股承壓，本周非銀金融行業(yè)也被北上資金凈賣(mài)出約21億元。通信、電子、食品飲料、有色金屬4行業(yè)本周均被北上資金凈賣(mài)出超10億元。

北上資金本周逆勢(shì)凈買(mǎi)入招商銀行逾13.74億元，為唯一凈買(mǎi)入超10億元的個(gè)股，總持倉(cāng)一度超過(guò)16.5億股，創(chuàng)歷史新高，持股市值也一度突破850億元，亦刷新歷史紀(jì)錄。而新年以來(lái)，北上資金累計(jì)凈買(mǎi)入招商銀行逾69億元，遙遙領(lǐng)先于其他個(gè)股。興業(yè)銀行、成都銀行、江蘇銀行等也獲得大幅加倉(cāng)，農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行等本周則被北上資金減持。

截至1月28日，已有19家上市銀行公布了2021年業(yè)績(jī)快報(bào)，全部實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，并且凈利潤(rùn)增速普遍超過(guò)20%。其中江蘇銀行以30.72%的增速暫居第一，張家港行、寧波銀行分別以29.77%和29.67%的增速緊隨其后，招商銀行2021年凈利潤(rùn)也同比增長(zhǎng)23.2%。

中信證券表示，受經(jīng)濟(jì)景氣和資產(chǎn)質(zhì)量悲觀預(yù)期壓制，去年四季度基金配置銀行板塊意愿較低。年初以來(lái)，穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)信用、穩(wěn)預(yù)期相關(guān)政策不斷加碼，政策寬松-經(jīng)濟(jì)景氣-信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期改善的邏輯鏈條成立，近期銀行板塊景氣度與股價(jià)表現(xiàn)顯著改善，預(yù)計(jì)公募基金對(duì)于銀行板塊關(guān)注度相應(yīng)提升，有望帶來(lái)良性循環(huán)，建議關(guān)注板塊配置價(jià)值。

寧德時(shí)代在去年還是北上資金最喜愛(ài)的個(gè)股之一，但今年以來(lái)卻被持續(xù)減持。即使寧德時(shí)代本周公告，預(yù)計(jì)2021年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)140億元~165億元，同比增長(zhǎng)150.75%~195.52%，也未能挽回北上資金減持的決心，全周凈賣(mài)出22.46億元，為本周凈賣(mài)出最多的個(gè)股，1月以來(lái)已合計(jì)凈賣(mài)出31.81億元。

本周貴州茅臺(tái)也被北上資金減持逾30億元，中國(guó)平安則被凈賣(mài)出近16億元。而1月除寧德時(shí)代外，恒瑞醫(yī)藥、愛(ài)爾眼科、美的集團(tuán)、中國(guó)中免也被北上資金凈賣(mài)出超20億元。

（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)）

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